GESTION DES COMPTES BANCAIRES 

  

  
 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
  
Gérer un suivi bancaire
Limiter les fluctuations non maîtrisées de son ou ses soldes bancaires
  
PUBLIC : Créateur d’entreprise, Décideur 
 
PREREQUIS : Notions en comptabilité
 
DUREE : 1 jour
 
LIEU : Sur site ou dans nos locaux
 

 PROGRAMME

L’intérêt d’un minimum de comptabilité en interne
- les données comptables
- la relance client
- la vérification des factures fournisseurs

Comment anticiper les fluctuations de la trésorerie ? Délais, mode de règlement, définition des besoins
- la négociation avec les partenaires : fournisseurs, clients
- la négociation des besoins avec le banquier
- la notion de prévisionnel

Les services et les nouvelles technologies
Les services : financement et placement CT, escomptes, dailly, et leurs coûts
Les nouvelles technologies : Internet, Les normes SEPA, CFONB...

La relation avec le banquier
L’échange, le contact
La fréquence
La perception de votre entreprise

 

 METHODES
  
Alternance d'apports théoriques et de mises en situations.
Etude de cas et jeux de rôles facilitant la mise en place des acquis et/ou questions diverses
Prise de notes tout au long de la formation par le stagiaire

 

 

 

 

 

Les Domaines

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