GESTION DES COMPTES BANCAIRES 
(Module N°C07)

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
  

I. L’intérêt d’un minimum de comptabilité en interne
II. Comment anticiper les fluctuations de la trésorerie ? Délais, mode de règlement, définition des besoins
III. Les services et les nouvelles technologies
IV. La relation avec le banquier

  
PUBLIC : Créateur d’entreprise, Décideur 
PREREQUIS : Notions en comptabilité
DUREE : 1 jour
LIEU : Sur site ou dans nos locaux
 

 PROGRAMME

I. L’intérêt d’un minimum de comptabilité en interne
- les données comptables
- la relance client
- la vérification des factures fournisseurs

II. Comment anticiper les fluctuations de la trésorerie ? Délais, mode de règlement, définition des besoins
- la négociation avec les partenaires : fournisseurs, clients
- la négociation des besoins avec le banquier
- la notion de prévisionnel

III. Les services et les nouvelles technologies
Les services : financement et placement CT, escomptes, dailly, et leurs coûts
Les nouvelles technologies : Internet, Les normes SEPA, CFONB...

IV. La relation avec le banquier
L’échange, le contact
La fréquence
La perception de votre entreprise

 

 METHODES
  
Alternance d'apports théoriques et de mises en situations.
Prise de notes tout au long de la formation par le stagiaire

 

 

 

 

 

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